1

Quản lý các khoản thu

-          Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

-          Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.

-          Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

-          Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.

-          Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.

2

Quản lý các khoản chi

-          Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.

-          Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

-          Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…

-          Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…

-          Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

3

Kiểm soát hoạt động của thu ngân

-          Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.

-          Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.

-          Kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống PDA không hoạt động.

4

Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

-          Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

-          In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD

-          Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.